永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度

日期:2019-11-10 11:09:29     浏览:1211    
2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。

证券代码:603879证券缩写:永越科技公告编号。:2019-066

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

永越科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第二届董事会第18次会议和第二届监事会第16次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会关于批准永越科技股份有限公司首次公开发行股份的批复(简媜旭[[2017]755号),公司已公开发行3600万元人民币普通股,发行价格为每股6.75元人民币。本期募集资金总额为2.43亿元。扣除发行成本3089.62万元后,募集资金净额为2.21038亿元。上述资金已于2017年6月8日到位,并经同一会计师事务所(特殊普通合伙)验证,验资报告(中验字(2017)第351扎0013号)已经出具。

二.部分闲置资金增加现金管理额度的基本情况

(一)这种利用闲置募集资金增加现金管理金额的基本情况

为了进一步提高募集资金的使用效率,合理使用闲置募集资金,公司计划在不影响投资项目正常运行和公司募集资金主营业务发展的前提下,增加使用不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理,确保募集资金安全。增加后,公司计划将累计不超过1.65亿元的闲置募集资金用于现金管理,以更好地保持和增加公司资金的价值。详情如下:

1.公司将严格按照相关规定控制风险,严格评估投资产品,利用闲置资金购买安全性高、流动性好、符合保本协议的投资产品。

2.决议有效期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。现金管理期满后,未使用的募集资金应当返还募集资金专用账户。

3.投资限额

公司计划增加不超过6500万元的闲置募集资金用于现金管理,在决议有效期内可以滚动使用。

4.履行

授权董事长行使投资决策权,财务总监负责处理相关事宜。公司购买的金融产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。如产品特别结算账户开立或撤销,公司将及时向上海证券交易所申报备案并公告。

(2)投资风险及风险控制措施

1.投资风险

虽然保本理财产品是低风险投资,但金融市场受到宏观经济的极大影响,收入也不排除会受到市场波动的影响。

2.风险控制措施:

(一)投资产品不得变相改变募集资金的用途,不得影响募集资金的正常运行。

(二)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的详细情况及相应的损益。

(4)公司财务部及时分析和跟踪产品定位和项目进度。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

三、以前利用闲置募集资金进行现金管理

2017年第二次临时股东大会于2017年7月26日召开,审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,拟将不超过1亿元的闲置募集资金用于现金管理。

2017年9月27日,第一届董事会第14次会议和第一届监事会第11次会议审议通过了《关于增加公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经双方同意,公司计划增加闲置募集资金用于现金管理不超过5000万元,增加后,闲置募集资金用于现金管理的总额不超过1.5亿元。

2018年7月26日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加现金管理未用募集资金额度的议案》,同意公司增加现金管理未用募集资金额度不超过1亿元人民币。增加后,未使用募集资金总额不超过人民币1.5亿元,用于现金管理,购买安全性高、流动性好、符合保本协议的投资产品。

2018年10月8日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》。同意公司增加不超过5000万元的闲置募集资金用于现金管理,增加后不超过1.5亿元的闲置募集资金用于现金管理。

2019年7月3日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》。同意公司计划增加不超过1亿元的闲置募集资金用于现金管理,增加后的闲置募集资金用于现金管理的总额不超过1.5亿元。

截至2019年10月11日,公司已将部分闲置募集资金用于未偿金融产品的现金管理,如下表所示:

四、对公司筹集项目建设和日常运营资金的影响

(1)本次募集资金用于现金管理是指将临时闲置的募集资金用于现金管理,不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,也不会改变募集资金的用途。

(2)通过中低风险的财务管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东获得更多的投资回报。

五、关于增加使用闲置资金筹集现金管理额度的决策程序和审核意见

(1)董事会审查

2019年10月11日,公司第二届董事会第18次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》。为了进一步提高募集资金的使用效率,合理使用闲置募集资金,公司计划在不影响公司募集资金投资项目正常运行和主营业务发展的前提下,增加不超过6.0元人民币的使用,确保募集资金的安全。500万元闲置募集资金用于现金管理,增加后,闲置募集资金总额不超过1.65亿元用于现金管理,更好地实现公司资金的保值增值。

同意公司此次增加现金管理的闲置资金。

(二)监事会审查

2019年10月11日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加现金管理未用募集资金额度的议案》。监事会认为,为了提高募集资金的使用效率,公司计划增加使用不超过6500万元的未使用募集资金进行现金管理。增加后,现金管理未使用募集资金总额不超过1 . 65亿元,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,募集资金使用情况不变。现金管理闲置资金的筹集已按照相关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

同意公司此次增加现金管理的闲置资金。

(3)独立董事的意见

本公司独立董事发表《永越科技有限公司独立董事对本公司第二届董事会第18次会议相关提案的独立意见》,认为本公司计划在不影响募集资金投资计划的情况下,增加使用未使用募集资金不超过6500万元进行现金管理。增加后,公司将使用总额不超过1 . 65亿元的未使用募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,适当增加收入,减少财务支出。此事已办理必要的审批手续,保荐机构兴业证券有限公司出具了《兴业证券有限公司关于永越科技有限公司增加现金管理额度的审验意见》:符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

同意公司此次增加现金管理的闲置资金。

(四)保荐机构的验证意见

兴业证券有限公司发布了《兴业证券有限公司关于永越科技有限公司利用闲置募集资金增加现金管理额度的审验意见》,并表示:

(一)永越科技增加6500万元以下闲置资金用于现金管理事宜,已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。公司的所有独立董事都明确表示同意这项提议。本事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定的要求。募集资金使用计划无不一致之处,募集资金方向无变相变化,股东利益无损害。

(2)公司经营现金流状况良好。在保证生产经营和投资项目建设需要的前提下,利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本投资产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。公司内部控制措施和制度健全,资金安全有保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述,推荐机构同意永越科技利用闲置募集资金增加现金管理金额。

特此宣布。

永越科技有限公司董事会

2019年10月12日

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