欧菲光集团股份有限公司关于银行授信及担保事项的公告

日期:2019-11-04 12:50:29     浏览:772    
本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向中国信托商业银行香港分行申请综合授信额度及金融交易额度合计不超过7,500万美元,授信期限不超过两年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担

证券代码:002456证券缩写:Ophelia AnnouncementNo .:2019-128年

奥菲利娅集团有限公司

银行信贷与担保公告

公司和董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

欧菲莉亚集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第四届董事会第26次会议,审议通过了公司《关于银行信贷和担保事项的议案》。现将有关事项公告如下:

一.事项概述

欧菲莉亚光技术(香港)有限公司

南阳商业银行对欧菲莉亚光技术(香港)有限公司的原始授信额度为3700万美元。决议通过,欧菲莉亚光科技(香港)有限公司应向南洋商业银行申请不超过3700万美元的信贷额度和不超过两年的信贷期限。信用额度由欧菲莉亚集团有限公司担保,连带责任,担保期在融资项下债务到期后两年结束。

中国信托商业银行香港分行对欧菲莉亚光科技(香港)有限公司的原始授信额度为3000万美元。该议案决议欧菲莉亚光科技(香港)有限公司向中国信托商业银行香港分行申请不超过7500万美元的综合授信额度和金融交易额度,授信期限不超过两年。信用额度由欧菲莉亚集团有限公司担保,连带责任,担保期在融资项下债务到期后两年结束。

(2)南昌奥菲光电科技有限公司和南昌奥菲华光科技有限公司

江西银行股份有限公司南昌高新支行目前对其子公司的授信总额为6亿元。该决议通过南昌奥菲光电科技有限公司申请不超过2亿元的新综合授信额度,南昌奥菲光电科技有限公司申请不超过3亿元的新综合授信额度,授信期限为一年。奥菲光电集团有限公司将为授信额度提供连带担保责任担保,担保期在融资项下债务到期后两年结束。此次新增5亿元授信额度后,公司在江西银行股份有限公司南昌高新支行的子公司总授信额度为110万元。

公司上述授信申请以本方案审批限额内相关银行实际审批的最终结果为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在其职权范围内签署上述信用额度内的信用合同、协议等文件,不再召开董事会。

二.公司和被担保公司的基本情况

欧菲莉亚光技术(香港)有限公司

成立日期:2009年6月22日

注册地点:香港新界津门德士古道120号新国际大厦20楼1号工场

法定代表人:蔡高雪

注册资本:5000万美元

经营范围:主要从事贸易服务业务

股权结构:欧菲莉亚科技(香港)有限公司是欧菲莉亚集团有限公司的全资子公司

财务数据:

(2)南昌奥菲光电科技有限公司

成立日期:2012年10月11日

住所:江西省南昌经济技术开发区定襄路以东、龙潭运河以北

法定代表人:赵薇

注册资本:20.52亿元

经营范围:R&D,生产经营光电器件、光学器件和系统设备;光学玻璃、新电子元件、光电元件、新显示器件及其关键元件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各种商品和技术的进出口。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

(3)南昌奥菲华光科技有限公司

成立日期:2018年3月29日

住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天翔大道以南航空路以东

法定代表人:赵薇

注册资本:101.47万元

经营范围:R&D,新电子元件、光电元件、新显示设备、生物识别技术及关键元件的生产、销售和技术服务;自营或代理各种商品和技术的进出口服务。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

所有权结构:

三.董事会的意见

欧菲莉亚光技术(香港)有限公司和南昌欧菲莉亚光电子科技有限公司为公司全资子公司,南昌欧菲莉亚光技术有限公司为公司控股子公司。经董事会审议,该决议通过了上述信用担保议案,有利于确保独立经营实体的资本需求,弥补相应的流动性缺口。充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品的份额,对公司有利。有助于公司灵活组合资金方案,提高资金流通效率。

四、对外担保和逾期担保累计总额

1.截至目前,本公司及其附属公司已积累了合并财务报表范围以外的零担保。

2.截至目前,本公司及其附属公司的所有担保仅限于合并财务报表中包含的本公司及其附属公司之间的担保。担保方式为连带责任担保。

截至2019年9月30日,公司担保情况如下:

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

《银行信贷担保事项议案》仍需提交公司股东大会审议通过。

特此宣布。

欧菲莉亚集团有限公司董事会

2019年10月11日

附件:

单位:万元

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